fbpx
close

Chia sẻ mẫu file Excel quản lý công nợ miễn phí

Tác giả: Đông Tùng Ngày cập nhật: 22/11/2021 Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp
Disclosure
Website Wiki.tino.org được cung cấp bởi Tino Group. Truy cập và sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật - điều khoản sử dụng nội dung. Wiki.tino.org có thể thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Wiki.tino.org sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.
Why Trust Us
Các bài viết với hàm lượng tri thức cao tại wiki.tino.org được tạo ra bởi các chuyên viên Marketing vững chuyên môn và được kiểm duyệt nghiêm túc theo chính sách biên tập bởi đội ngũ biên tập viên dày dặn kinh nghiệm. Mọi nỗ lực của chúng tôi đều hướng đến mong muốn mang đến cho cộng đồng nguồn thông tin chất lượng, chính xác, khách quan, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất trong báo cáo và xuất bản.

Dù là ở cấp độ doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp vừa hoặc các hộ kinh doanh cá nhân, Excel vẫn là một công cụ tuyệt vời giúp quản lý thông tin hiệu quả. Hiện nay, quản lý công nợ bằng file Excel là giải pháp đang được rất nhiều doanh nghiệp và cửa hàng sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Trong bài viết này, Tino Group sẽ giới thiệu cho bạn các mẫu file Excel quản lý công nợ miễn phí.

Tìm hiểu chung về file quản lý công nợ

Công nợ là gì?

Công nợ là một khái niệm tương đối phức tạp trong chuyên ngành kế toán. Bạn có thể hiểu đơn giản, khi doanh nghiệp tiến hành mua các sản phẩm/dịch vụ nào đó hoặc thanh toán cho các cá nhân, tổ chức nhưng chưa thể trả tiền để ngay lập tức và số tiền này vẫn còn nợ đến kỳ kinh doanh sau sẽ được gọi là công nợ. Ngoài ra, các khoản phải thu của khách hàng cũng được xem là công nợ.

mau-file-excel-quan-ly-cong-no

Phân loại công nợ

Công nợ được chia làm hai loại gồm: Công nợ phải thu và công nợ phải trả.

Công nợ phải thu

Công nợ phải thu thường bao gồm các khoản: Tiền bán hàng hoá, sản phẩm, doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng vẫn chưa thu lại được toàn bộ số tiền.

Để tránh công nợ kéo dài và gây ra những hệ luỵ khác nhau cho doanh nghiệp, nhiệm vụ của kế toán công nợ là phải đảm bảo theo dõi và đối soát thật kỹ những trường hợp này để thu đúng hạn. Vì thế, giải pháp quản lý những vấn đề về công nợ, thời hạn… một cách tối ưu là được xem bài toán của doanh nghiệp cần thực hiện để tránh tình trạng thâm hụt quá lớn.

Công nợ phải trả

Công nợ phải trả thường bao gồm những khoản cần phải trả cho nhà cung cấp các loại công cụ, dụng cụ, vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu, dịch vụ, hàng hóa… mà doanh nghiệp chưa thanh toán đầy đủ số tiền

Giống như công nợ phải thu, nhiệm vụ của kế toán là phải thường xuyên cập nhật, đồng thời đối chiếu với sổ sách trùng khớp để hoàn thành việc chi trả cho đối tác.

File Excel quản lý công nợ là gì?

Excel là một công cụ rất phổ biến để nhập và quản lý thông tin. Nhờ có các hàm, việc tính toán số liệu trong Excel sẽ đơn giản hơn nhiều so với quản lý bằng sổ sách. Hiện nay, quản lý công nợ bằng file Excel là giải pháp đang được ưa chuộng bởi nhiều doanh nghiệp và cửa hàng sử dụng trong hoạt động kinh doanh.

File sẽ giúp bạn quản lý tình hình công nợ chặt chẽ, hỗ trợ theo dõi các khoản công nợ sắp đến hạn phải thu, phải trả. Từ đó giúp doanh nghiệp cải thiện được tình hình tài chính.

Ưu điểm của file là khá đơn giản và dễ dàng thao tác, kể cả cho người không giỏi sử dụng Excel.

mau-file-excel-quan-ly-cong-no

Chức năng chính của file Excel quản lý công nợ

Theo dõi công nợ phải thu và phải trả

Với mỗi giao dịch phát sinh, nhân viên sẽ cập nhật đầy đủ số liệu về khách hàng, nợ đầu ngày, nợ phát sinh trong ngày hay trả nợ trong ngày và nợ cuối ngày. Những thông tin này sẽ giúp chủ doanh nghiệp hoặc cửa hàng có thể xác định được nợ phải trả, phải thu tương ứng với mỗi khách hàng.

Bên cạnh đó, file Excel cũng có phần chọn mã đối tượng, cho phép bạn nhập liệu nhanh chóng và tìm kiếm nâng cao. Từ đó, việc theo dõi và lên kế hoạch về công nợ cũng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Tạo báo cáo tự động

Khi sử dụng Excel để quản lý công nợ, bạn có thể tạo báo cáo tự động dựa trên những dữ liệu đã được lưu trữ. Nhờ các báo cáo này, bạn sẽ nắm rõ được đầy đủ tình hình công nợ và có phương hướng giải quyết hợp lý.

mau-file-excel-quan-ly-cong-no

Mẫu file Excel quản lý công nợ hiệu quả nhất

Quản lý báo cáo công nợ chi tiết

Với phần báo cáo công nợ chi tiết, bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm được thời gian khi đối soát dữ liệu. Đối với phần này, bạn hoàn toàn có thể xem được công nợ chi tiết của từng khách hàng. Chẳng hạn như bạn sẽ theo dõi được khách hàng A lấy hàng ngày nào, tổng thu là bao nhiêu,..một cách chi tiết và đầy đủ.

Tại đây, bạn sẽ cần nhập và lưu những thông tin gồm:

  • Thời gian mà khách hàng/nhà cung cấp cần phải trả.
  • Những nội dung liên quan đến sản phẩm và khách hàng/nhà cung cấp.
  • Phải trả tăng
  • Phải trả giảm
  • Nhập số dư
  • Ghi chú
mau-file-excel-quan-ly-cong-no

Quản lý báo cáo công nợ tổng hợp

Ở phần này, bạn sẽ theo dõi được công nợ của từng khách hàng/nhà cung cấp. Đế cuối tháng chốt công nợ phải thu, phải trả của khách hàng/nhà cung cấp A, B,… là bao nhiêu dựa trên tổng số lần xuất hoặc nhập hàng.

Trong phần này, bạn sẽ cần nhập và lưu thông tin:

  • Những nội dung liên quan đến sản phẩm và khách hàng/nhà cung cấp (mã hàng, tên khách hàng/nhà cung cấp, cột phân loại khách hàng hoặc nhà cung cấp).
  • Các thông tin dữ liệu chi tiết về công nợ như: Phải trả bắt đầu, Phải trả đầu kỳ, Phải trả tăng, Phải trả giảm, Phải trả cuối kỳ.
  • Ghi chú
mau-file-excel-quan-ly-cong-no

Quản lý danh mục khách hàng/nhà cung cấp

Thông tin người dùng cần được khai báo chi tiết vào file báo cáo danh mục khách hàng/nhà cung cấp gồm:

  • Mã khách hàng/nhà cung cấp
  • Tên cụ thể của khách hàng/nhà cung cấp
  • Cột phân loại khách hàng hoặc nhà cung cấp.
  • Số liệu cần phải trả khi bắt đầu sử dụng PM
  • Số liệu cần phải thu khi bắt đầu sử dụng PM
  • Địa chỉ cụ thể của khách hàng/nhà cung cấp
  • Số điện thoại của khách hàng/nhà cung cấp
  • Ghi chú
mau-file-excel-quan-ly-cong-no

Quản lý báo cáo nhập liệu

Bạn cần nhập và lưu các thông tin trong phần quản lí báo cáo nhập liệu gồm:

  • Thời gian bạn nhập số liệu vào báo cáo
  • Số chứng từ
  • Những nội dung cụ thể liên quan đến sản phẩm và khách hàng/nhà cung cấp
  • Tổng số tiền cần phải thu từ khách hàng/nhà cung cấp
  • Tổng tiền đã thu được từ khách hàng/nhà cung cấp
  • Mã khách hàng/nhà cung cấp
  • Tên cụ thể khách hàng/nhà cung cấp
  • Ghi chú
mau-file-excel-quan-ly-cong-no

Download mẫu file Excel quản lý công nợ tại đây.

Mặc dù hiện nay đã có nhiều phần mềm hỗ trợ quản lý công nợ nhưng việc quản lý bằng file Excel vẫn được nhiều người tin dùng bởi những ưu điểm và lợi mà các phần mềm không có. Bài viết trên đã chia sẻ cho bạn các mẫu file quản lý công nợ hiệu quả nhất. Hy vọng bạn sẽ áp dụng thành công cho doanh nghiệp hoặc cửa hàng của mình nhé!

FAQs về file Excel quản lý công nợ

Làm sao để sử dụng file quản lý công nợ hiệu quả nhất?

Khi sử dụng file này, bạn nên cập nhật số liệu vào đầu tháng và lập báo cáo theo từng tháng để dễ quản lý hoạt động kinh doanh cũng như công nợ của cửa hàng. Về phần số dư nợ, bạn nên thiết lập các hàm tính, kết quả sẽ tự động hiển thị chính xác nhất.

Ưu điểm khi sử dụng file Excel để quản lý công nợ là gì?

  • File Excel sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần biết một vài hàm cơ bản là có thể dễ dàng quản lý số liệu
  • Bạn có thể nhập liệu bất kỳ khi nào mình muốn, không cần phải kết nối internet
  • Có thể mở và sử dụng trên nhiều loại thiết bị, miễn sao có cài đặt Excel hoặc file được nhập trên Google Sheet
  • Hoàn toàn miễn phí

Yếu tố nhân lực có quan trọng trong quản lý công nợ không?

Đối với quản lý công nợ, phải có sự chuẩn bị tốt về nguồn lực theo từng giai đoạn. Đối với các bộ phận hoặc nhân viên trực tiếp tư vấn, làm việc với khách hàng/đối tác đang có các khoản nợ cần phải được rèn luyện các kỹ năng như: cách xử lý tình huống, khả năng giao tiếp, thái độ chuyên nghiệp và khéo léo trong việc đốc thúc khách thanh toán nợ… Đồng thời nhân viên phải có tính tỉ mỉ, cẩn trọng trong ghi chép để tránh bị nhầm lẫn hoá đơn dẫn đến thất thu.

Có cần sử dụng các phần mềm quản lý công nợ không?

Thực tế, phần mềm quản lý công nợ sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp quản lý hiệu quả hơn các khoản thu và trả cho khách hàng/đối tác. Các phần mềm này được xây dựng để vừa hạn chế tối đa sai sót vừa mang lại sự thuận tiện nhất trong quá trình quản lý. Tuy nhiên, điểm hạn chế khi sử dụng phần mềm là bạn phải trả một khoản phí mới có thể sở hữu chúng. Ngoài ra, bạn chỉ có thể mở phần mềm khi trên thiết bị đã cài đặt.

Vì vậy, phần mềm quản lý công nợ sẽ thích hợp với những doanh nghiệp hoặc cửa hàng có quy mô vừa và lớn. Các nhà cung cấp phần mềm quản lý công nợ phổ biến hiện nay như: Sapo, KiotViet, Ketoan1a,..

Đông Tùng

Senior Technology Writer

Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

Xem thêm bài viết

Bài viết liên quan

Mục lục

Xem nhiều

giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
host dùng chất lượng, miền giá rẻ
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Hài lòng về dịch vụ và tư vấn
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
Chất lượng OK
Nhanh chóng
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Giá rẻ, dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Giá hợp lý cho người mới dùng
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
Dịch vụ chất lượng, ủng hộ 1 năm nay rồi
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
dịch vụ tốt, mua luôn host chất lượng cao của công ty nhân dịp blackfriday, cảm ơn #tinohost
Dịch vụ rất tốt, nhân viên tận tình.
Hỗ trợ nhiệt tình nhất trong các nhà cung cấp mih từng dùng. Không những server mạnh, ưu đãi có 1 không 2 mà còn nhiều plugin pro bản quyền đính kèm nữa. Quyết định gắn bó "Lifetime" với tino 😁
Dịch vụ tốt hỗ trợ nhanh chóng
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình có mua 2 tên msiền của tino, mình rât thích cách tư vấn và chăm sóc khách hàng tại đây. Ngoài ra giá domain khá rẻ, phù hợp cho mọi người. 5 sao
Dịch vụ tốt, support nhiệt tình
tinohost tuyệt vời giá cả hợp lý
domain mua rất rẻ :))))
tốt, chất lượng, hostingok
Hosting tốt, giá cả cạnh tranh
Tuyệt vời , Hosting quá ổn
Chất lượng lắm ạ. Domain mua rẻ nhất thị trường
Dịch vụ tốt và chất lượng
Chất lượng lắm ạ. Domain mua rẻ nhất thị trường
Tino Host dùng quá ngon đi !💥💥💥💥💥
Tôi đã mua domain và hosting của các nhà cung cấp khác rồi, nhưng thực sự thấy không tốt bằng Tino, ngoài ra còn hỗ trợ rất tốt. Cảm ơn tino nhiều!
Next Reviews
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINO
Trụ sở chính: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn,  Phường Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng kinh doanh: Số 42 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP HCM
GPKD số 0315679836 do Sở KH và ĐT TP Hồ Chí Minh cấp
Hotline: 0364 333 333
Góp ý/Phản ánh dịch vụ: 0933 000 886