Chia sẻ mẫu file Excel quản lý công nợ miễn phí

Dù là ở cấp độ doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp vừa hoặc các hộ kinh doanh cá nhân, Excel vẫn là một công cụ tuyệt vời giúp quản lý thông tin hiệu quả. Hiện nay, quản lý công nợ bằng file Excel là giải pháp đang được rất nhiều doanh nghiệp và cửa hàng sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Trong bài viết này, Tino Group sẽ giới thiệu cho bạn các mẫu file Excel quản lý công nợ miễn phí.

Tìm hiểu chung về file quản lý công nợ

Công nợ là gì?

Công nợ là một khái niệm tương đối phức tạp trong chuyên ngành kế toán. Bạn có thể hiểu đơn giản, khi doanh nghiệp tiến hành mua các sản phẩm/dịch vụ nào đó hoặc thanh toán cho các cá nhân, tổ chức nhưng chưa thể trả tiền để ngay lập tức và số tiền này vẫn còn nợ đến kỳ kinh doanh sau sẽ được gọi là công nợ. Ngoài ra, các khoản phải thu của khách hàng cũng được xem là công nợ.

Phân loại công nợ

Công nợ được chia làm hai loại gồm: Công nợ phải thu và công nợ phải trả.

Công nợ phải thu

Công nợ phải thu thường bao gồm các khoản: Tiền bán hàng hoá, sản phẩm, doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng vẫn chưa thu lại được toàn bộ số tiền.

Để tránh công nợ kéo dài và gây ra những hệ luỵ khác nhau cho doanh nghiệp, nhiệm vụ của kế toán công nợ là phải đảm bảo theo dõi và đối soát thật kỹ những trường hợp này để thu đúng hạn. Vì thế, giải pháp quản lý những vấn đề về công nợ, thời hạn… một cách tối ưu là được xem bài toán của doanh nghiệp cần thực hiện để tránh tình trạng thâm hụt quá lớn.

Công nợ phải trả

Công nợ phải trả thường bao gồm những khoản cần phải trả cho nhà cung cấp các loại công cụ, dụng cụ, vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu, dịch vụ, hàng hóa… mà doanh nghiệp chưa thanh toán đầy đủ số tiền

Giống như công nợ phải thu, nhiệm vụ của kế toán là phải thường xuyên cập nhật, đồng thời đối chiếu với sổ sách trùng khớp để hoàn thành việc chi trả cho đối tác.

File Excel quản lý công nợ là gì?

Excel là một công cụ rất phổ biến để nhập và quản lý thông tin. Nhờ có các hàm, việc tính toán số liệu trong Excel sẽ đơn giản hơn nhiều so với quản lý bằng sổ sách. Hiện nay, quản lý công nợ bằng file Excel là giải pháp đang được ưa chuộng bởi nhiều doanh nghiệp và cửa hàng sử dụng trong hoạt động kinh doanh.

File sẽ giúp bạn quản lý tình hình công nợ chặt chẽ, hỗ trợ theo dõi các khoản công nợ sắp đến hạn phải thu, phải trả. Từ đó giúp doanh nghiệp cải thiện được tình hình tài chính.

Ưu điểm của file là khá đơn giản và dễ dàng thao tác, kể cả cho người không giỏi sử dụng Excel.

Chức năng chính của file Excel quản lý công nợ

Theo dõi công nợ phải thu và phải trả

Với mỗi giao dịch phát sinh, nhân viên sẽ cập nhật đầy đủ số liệu về khách hàng, nợ đầu ngày, nợ phát sinh trong ngày hay trả nợ trong ngày và nợ cuối ngày. Những thông tin này sẽ giúp chủ doanh nghiệp hoặc cửa hàng có thể xác định được nợ phải trả, phải thu tương ứng với mỗi khách hàng.

Bên cạnh đó, file Excel cũng có phần chọn mã đối tượng, cho phép bạn nhập liệu nhanh chóng và tìm kiếm nâng cao. Từ đó, việc theo dõi và lên kế hoạch về công nợ cũng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Tạo báo cáo tự động

Khi sử dụng Excel để quản lý công nợ, bạn có thể tạo báo cáo tự động dựa trên những dữ liệu đã được lưu trữ. Nhờ các báo cáo này, bạn sẽ nắm rõ được đầy đủ tình hình công nợ và có phương hướng giải quyết hợp lý.

Mẫu file Excel quản lý công nợ hiệu quả nhất

Quản lý báo cáo công nợ chi tiết

Với phần báo cáo công nợ chi tiết, bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm được thời gian khi đối soát dữ liệu. Đối với phần này, bạn hoàn toàn có thể xem được công nợ chi tiết của từng khách hàng. Chẳng hạn như bạn sẽ theo dõi được khách hàng A lấy hàng ngày nào, tổng thu là bao nhiêu,..một cách chi tiết và đầy đủ.

Tại đây, bạn sẽ cần nhập và lưu những thông tin gồm:

• Thời gian mà khách hàng/nhà cung cấp cần phải trả.
• Những nội dung liên quan đến sản phẩm và khách hàng/nhà cung cấp.
• Phải trả tăng
• Phải trả giảm
• Nhập số dư
• Ghi chú

Quản lý báo cáo công nợ tổng hợp

Ở phần này, bạn sẽ theo dõi được công nợ của từng khách hàng/nhà cung cấp. Đế cuối tháng chốt công nợ phải thu, phải trả của khách hàng/nhà cung cấp A, B,… là bao nhiêu dựa trên tổng số lần xuất hoặc nhập hàng.

Trong phần này, bạn sẽ cần nhập và lưu thông tin:

• Những nội dung liên quan đến sản phẩm và khách hàng/nhà cung cấp (mã hàng, tên khách hàng/nhà cung cấp, cột phân loại khách hàng hoặc nhà cung cấp).
• Các thông tin dữ liệu chi tiết về công nợ như: Phải trả bắt đầu, Phải trả đầu kỳ, Phải trả tăng, Phải trả giảm, Phải trả cuối kỳ.
• Ghi chú

Quản lý danh mục khách hàng/nhà cung cấp

Thông tin người dùng cần được khai báo chi tiết vào file báo cáo danh mục khách hàng/nhà cung cấp gồm:

• Mã khách hàng/nhà cung cấp
• Tên cụ thể của khách hàng/nhà cung cấp
• Cột phân loại khách hàng hoặc nhà cung cấp.
• Số liệu cần phải trả khi bắt đầu sử dụng PM
• Số liệu cần phải thu khi bắt đầu sử dụng PM
• Địa chỉ cụ thể của khách hàng/nhà cung cấp
• Số điện thoại của khách hàng/nhà cung cấp
• Ghi chú

Quản lý báo cáo nhập liệu

Bạn cần nhập và lưu các thông tin trong phần quản lí báo cáo nhập liệu gồm:

• Thời gian bạn nhập số liệu vào báo cáo
• Số chứng từ
• Những nội dung cụ thể liên quan đến sản phẩm và khách hàng/nhà cung cấp
• Tổng số tiền cần phải thu từ khách hàng/nhà cung cấp
• Tổng tiền đã thu được từ khách hàng/nhà cung cấp
• Mã khách hàng/nhà cung cấp
• Tên cụ thể khách hàng/nhà cung cấp
• Ghi chú

Download mẫu file Excel quản lý công nợ tại đây.

Mặc dù hiện nay đã có nhiều phần mềm hỗ trợ quản lý công nợ nhưng việc quản lý bằng file Excel vẫn được nhiều người tin dùng bởi những ưu điểm và lợi mà các phần mềm không có. Bài viết trên đã chia sẻ cho bạn các mẫu file quản lý công nợ hiệu quả nhất. Hy vọng bạn sẽ áp dụng thành công cho doanh nghiệp hoặc cửa hàng của mình nhé!

FAQs về file Excel quản lý công nợ