Đã bao giờ bạn nghe nói đến hợp đồng tương lai trên các sàn giao dịch tiền điện tử chưa? Nếu có, xin chúc mừng vì ít nhất bạn đã có những bước tiếp cận sớm hơn về thị trường tiền ảo so với người khác. Bài viết này sẽ giúp bạn lý giải rõ hơn về hợp đồng tương lai, cụ thể hợp đồng Coin M là gì.
Giới thiệu về hợp đồng Coin M
Hợp đồng Coin M là gì?
Hợp đồng Coin M (Coin Margin) là một loại hợp đồng tương lai trên sàn giao dịch Binance futures. Trên hệ thống giao dịch Binance futures sẽ có hai loại hợp đồng chính: USDT-Margin và Coin-Margin. Trong đó:
- USDT-Margin: là hợp đồng tương lai vĩnh cửu, có tính năng năng tương tự như hợp đồng truyền thống. Loại tiền thanh toán là tiền pháp định, được dùng để chuyển giao hàng hóa, tài sản.
- Coin-Margin: có hai dạng là hợp đồng tương lai vĩnh cửu và hợp đồng tương lai theo quý, khác với tính năng của hợp đồng truyền thống hay còn gọi là hợp đồng “nghịch đảo” với hợp đồng truyền thống. Loại tiền thanh toán là các coin như Bitcoin hay Altcoin.
Hợp đồng Coin M còn được gọi là hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin, giúp nhà đầu tư có thể tiếp xúc với tiền điện tử ngay cả khi không sở hữu loại tiền đó. Các loại hợp đồng này có thể sử dụng tỷ lệ đòn bẩy trên sàn giao dịch Binance futures để gia tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư bằng cách phóng đại một biến động nhỏ về giá.
Hợp đồng Coin M theo quý sẽ có thời gian đáo hạn theo quý và hợp đồng tương lai vĩnh cửu sẽ không có thời gian đáo hạn. Vì thế, nhiều người có xu hướng sử dụng hợp đồng này nhiều hơn để không phải lo lắng về các mốc thời gian chuyển giao khi tới kỳ hạn.
Cách tính giá của hợp đồng Coin M
Đồng tiền cơ sở chủ yếu của hợp đồng tương lai ký quỹ coin là Bitcoin. Mỗi hợp đồng Coin M tương đương với 100 USD, vì thế đơn vị tính giá của hợp đồng là USD. Bitcoin sẽ được dùng để ký quỹ ban đầu cũng như lợi nhuận hay thiệt hại dựa trên các giá trị hợp đồng neo giá vào các mức USD cố định.
Ví dụ: 200 hợp đồng Coin M sẽ có giá: 200 x 100 = 20 000 USD.
Mức giá của Bitcoin thời điểm này là 24 000 USD. Điều này có nghĩa là bạn đã tốn 20 000 USD để mua một khối lượng Bitcoin tương đương 20 000/ 24 000 = 0,83 BTC.
Sau đó, giá Bitcoin tăng lên 28 000 USD, bạn sẽ mua lại một lượng hợp đồng tương đương với 20 000 USD và bán đi số tiền Bitcoin ở trên (20 000/ 28 000 = 0,71 BTC).
Công thức tính lợi nhuận như sau: Số Bitcoin lúc đầu (mở lệnh) – Số Bitcoin lúc sau (đóng lệnh) = 0,83 – 0,71 = 0,12 BTC.
Trong đó, BTC là ví dụ loại đồng tiền điện tử được tính lãi lỗ của hợp đồng.
Tổng quan về hợp đồng
Để đảm bảo các giao dịch được thực hiệu suôn sẻ, bạn cần nắm rõ các thông số sau của hợp đồng Coin M.
- Ký hiệu: BTCUSD Perpetual
- Hợp đồng loại: Vĩnh cửu
- Tài sản tính giá: BTC
- Biên độ dao động nhỏ nhất về giá: 0,1 USD
- Số lượng hợp đồng tối thiểu: 1
- Số lượng hợp đồng tối đa: 100 000
- Số lượng hợp đồng tối đa được mở lệnh: 200
- Số nhân của hợp đồng: 100 USD x Số lượng hợp đồng
- Giới hạn giá: +/- 5%
- Mức phí thanh lý: 0,3%
- Tỷ lệ đòn bẩy: Tối đa x125 lần
Các đặc điểm của hợp đồng Coin M
Đơn vị thanh toán và tính giá
Các hợp đồng Coin M sẽ được lo lường dựa trên giá trị của BTC cũng như thanh toán bằng loại tiền này. Các nhà đầu tư sẽ không gặp nhiều khó khăn khi tham gia giao dịch. Không những vậy, tính thanh khoản của hợp đồng cũng rất cao giúp nhà đầu tư có thể hạn chế rủi ro, tránh trượt giá.
Không cần đáo hạn
Vì mọi người thường sử dụng hợp đồng tương lai vĩnh cửu ký quỹ bằng coin nên sẽ không có thời gian đáo hạn, Một ưu điểm đáng kể của lợi hợp đồng này giúp người tham gia không phải lo lắng về vấn đề thời gian chuyển giao hợp đồng.
Tỷ lệ mức phí funding
Cứ mỗi 8 tiếng đồng hồ, người tham gia sẽ nhận được khoản chênh lệch mua bán so với giá spot. Điều này sẽ giúp tránh tình trạng giá dự đoán và giá cuối cùng không chênh lệch vĩnh viễn.
Khả năng đòn bẩy cao
Bạn đã có thể tạo ra lợi nhuận chỉ với một mức biến động nhỏ khi áp dụng tỷ lệ đòn bẩy cao. Với tỷ lệ gấp 125 lần, bạn có thể tiếp cận với Bitcoin ở một khối lượng đáng kể cùng chi phí bỏ ra vô cùng ít ỏi.
3 lý do nên sử dụng hợp đồng Coin M
Khả năng chia sẻ margin
Nhờ vào tính năng ký quỹ này, các nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động bất lợi. Nói một cách đơn giản, khả năng chia sẻ margin giống như việc bạn đã phòng hộ cho trường hợp xấu nhất xảy ra bằng việc mua hoặc bán một lượng hợp đồng nhất định.
Không những vậy, tính năng này giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc liên kết giữa hai thị trường. Hệ thống sẽ trực tiếp xử lý phần lãi lỗ của cả hai bên mà bạn không cần phải đăng ký nhiều tài khoản hay ký các quỹ riêng biệt.
Dự trữ và khai thác
Khi sử dụng hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin bạn sẽ không phải lo lắng việc chấp nhận bán Bitcoin ở thời điểm chưa được giá vì tính năng dự trữ của mình. Đặc biệt, trong thời buổi các nhà đầu tư đều có xu hướng cố gắng giữ lại Bitcoin càng lâu càng tốt để gia tăng lợi nhuận thu được, hợp đồng Coin M có thể giúp bạn điều đó.
Hợp đồng này rất phù hợp với cách kế hoạch đầu tư và phát triển lâu dài.
Điều chỉnh chế độ ký quỹ
Đây là một đặc quyền đối với các hợp đồng Coin M tại Binance vì chỉ duy nhất sàn giao dịch này hỗ trợ cơ chế tùy chỉnh margin. Bạn có thể chọn lựa một trong hai chế độ sau.
- Cross margin: tất cả các vị thế đang mở sẽ đều được chia từ số dư margin.
- Isolated margin: mỗi vị thế sẽ có một mức margin riêng biệt.
Từ đó, nhà đầu tư có thể linh hoạt chọn lựa việc phân bổ số dư margin của mình bằng các trải đều cho các vị thế hoặc thiết lập các mức giới hạn độc lập cho từng vị thế. Đặc biệt, bạn có thể chuyển đổi hai chế độ này tùy thích mà không sợ phải lựa chọn cố định xuyên suốt.
Trên đây là những chia sẻ về hợp đồng Coin M cũng như các khía cạnh liên quan của loại hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin này. Hy vọng qua bài viết, các nhà đầu tư có thể chọn lựa một loại hợp đồng phù hợp với định hướng và kế hoạch của mình để góp phần gia tăng lợi nhuận nhiều nhất có thể.
Bạn có thể đọc thêm các bài viết về Binance futures tại đây.
CẢNH BÁO: Đây là bài viết chia sẻ thông tin, không phải là lời kêu gọi đầu tư, bạn phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đầu tư vào các sản phẩm tài chính luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nên bạn cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Chúc bạn sáng suốt và tỉnh táo để đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn nhé!
Những câu hỏi thường gặp
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu có gì nổi bật hơn so với hợp đồng tương lai theo quý?
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu sẽ giúp nhà đầu tư giải quyết gánh nặng về việc đáo hạn hợp đồng khi chuyển giao. Đồng thời, chu kỳ funding sẽ là 8 tiếng/ lần để đảm bảo giá futures và giá chỉ số không có sự chênh lệch. Đó là ưu điểm vượt trội hơn của hợp đồng vĩnh cữu so với hợp đồng theo quý.
Chu kỳ đáo hạn của hợp đồng tương lai theo quý như thế nào?
Hợp đồng này sẽ tuân theo chu kỳ lịch như sau: các ngày đáo hạn sẽ rơi vào tháng 3 – 6 – 9 – 12 mỗi năm.
Nhà đầu tư có thể làm gì trong ngày hết hợp hợp đồng theo quý?
Các nhà đầu tư có thể thực hiện 1 trong 3 việc sau:
- Đóng tất cả các vị thế trước khi hết hạn.
- Rollover sang các loại hợp đồng khác.
- Thanh toán sau khi hợp đồng hết hạn.
Tính năng bảo mật của hợp đồng này như thế nào?
Với cơ chế 2FA cùng việc đặt mức độ an toàn, bảo mật lên hàng đầu, hợp đồng Coin M được Binance Futures đảm bảo để các nhà đầu tư có thể yên tâm giao dịch.
