Điểm Pivot là gì? Cách xác định và sử dụng điểm Pivot hiệu quả trong đầu tư chứng khoán

Điểm Pivot hay Pivot Point là một công cụ được các nhà đầu tư sử dụng phổ biến giúp trong phân tích kỹ thuật đầu tư chứng khoán, đặc biệt với khả năng xác định mức hỗ trợ và kháng cự hiệu quả. Tuy nhiên, các nhà đầu tư mới chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa của điểm Pivot. Vậy điểm Pivot là gì? Các bạn hãy cùng Tino Group tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây nhé!

Điểm Pivot là gì?

Định nghĩa điểm Pivot

Điểm Pivot hay Pivot point được hiểu là “điểm xoay”. Tại đây, giá chứng khoán có thể đảo chiều. Nói cách khác, Pivot được tính toán dựa trên giá trị trung bình của giá mở cửa (giá đóng cửa ngày hôm trước), giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

Thông qua điểm Pivot, các nhà đầu tư còn biết được ngưỡng kháng cự, hỗ trợ cũng như thời điểm giá đảo chiều và dự đoán xu hướng của giá chứng khoán trong tương lai. Đây đều là những yếu tố quan trọng khi giao dịch trên sàn chứng khoán.

Tuy nhiên, điểm Pivot không được sử dụng một cách độc lập để đưa ra quyết định giao dịch cuối cùng. Công cụ này nên được sử dụng cùng với những công cụ phân tích khác như đồ thị giá, phân tích đồ thị hình và các phân tích kỹ thuật liên quan.

Hỗ trợ là khu vực có giá thuận lợi để cầu tăng mạnh

Kháng cự là khu vực có mức giá khiến nhu cầu cung tăng mạnh và không để giá tăng thêm.

Các thành phần của điểm Pivot

Điểm Pivot bao gồm các thành phần sau:

• Điểm xoay: đây là giá trị trung tâm của điểm Pivot và được tính bằng cách lấy trung bình cộng của giá mở cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất.
• Mức giá cao nhất: đây là giá cao nhất của chứng khoán trong khoảng thời gian được xem xét.
• Mức giá thấp nhất: đây là giá thấp nhất của chứng khoán trong khoảng thời gian được xem xét.
• Mức giá mở cửa: đây là giá mở cửa của chứng khoán hoặc chỉ số giá trong khoảng thời gian được xem xét.
• Mức giá S1: đây là mức giá thấp nhất mà giá có thể giảm đến trong tương lai, được tính bằng cách trừ điểm Pivot cho mức giá cao nhất.
• Mức giá R1: đây là mức giá cao nhất mà giá có thể tăng đến trong tương lai, được tính bằng cách cộng điểm Pivot với mức giá thấp nhất.

Công thức tính điểm Pivot

Điểm Pivot trong chứng khoán không bao giờ thay đổi trong ngày mà giống nhau trong mọi khung thời gian.

Dưới đây là công thức cụ thể xác định điểm xoay Pivot trong ngày:

Pivot Point = [Giá cao nhất (trong ngày hôm trước) + Giá thấp nhất (trong ngày hôm trước) + Giá mở cửa (giá đóng cửa trong ngày hôm trước)] / 3

Sau khi tính được điểm Pivot được tính toán, các giá trị khác có thể được tính bằng các công thức sau:

• S1 = (2 x Pivot Point) – Giá cao nhất (trong kỳ trước)
• S2 = Pivot Point – (R1 – S1)
• S3 = Pivot Point – (R2 – S2)

Tương tự, các mức kháng cự được tính như sau:

• R1 = (2 x Pivot Point) – Giá thấp (trong kỳ trước)
• R2 = (Pivot Point – S1) + R1
• R3 = Pivot Point – (R2 – S2)

Khi giá chứng khoán nằm phía trên điểm Pivot (tiến gần đến các mức hỗ trợ S1, S2, S3) nghĩa là trạng thái giá đang tích cực, người bán gặp thuận lợi.

Nếu điểm Pivot thấp dưới điểm trục chính, mức giá sẽ tiến gần đến những vùng kháng cự R1, R2, R3. Lúc này, trạng thái giá trở nên tiêu cực, người mua gặp thuận lợi.

Ngoài ra, còn có một số phiên bản khác của điểm Pivot như điểm Pivot Woodie và điểm Pivot Camarilla, mỗi phiên bản se có công thức tính khác nhau.

Ưu điểm và hạn chế của điểm Pivot trong đầu tư chứng khoán

Ưu điểm

• Cung cấp một điểm trung tâm cho giá cổ phiếu. Đây là điểm xuất phát giúp người giao dịch đánh giá xem thị trường đang tăng hay giảm.
• Được sử dụng như một cơ sở để xác định khoảng giá mà nhà đầu tư có thể mong đợi sẽ xảy ra trong tương lai gần. Ngoài ra, điểm Pivot cũng được sử dụng để xác định các mức giá kháng cự và hỗ trợ cho các kế hoạch giao dịch.
• Có thể kết hợp sử dụng với các chỉ báo khác như RSI, MACD, … để tăng khả năng giao dịch thành công hơn.
• Giúp xác định mức giá hợp lý cho một cổ phiếu hoặc thị trường chứng khoán dựa trên xu hướng của cổ phiếu.
• Có thể được sử dụng tại mọi khung thời gian trên đồ thị.

Hạn chế

• Nếu giá cao nhất và giá thấp nhất của khung thời gian trước quá gần nhau, các tín hiệu phát ra có khả năng cao là tín hiệu giả. Ngược lại, khi hai mức giá này quá rộng, điểm Pivot cũng không thể dự báo tín hiệu giá ở các khung thời gian sau.
• Nếu mức chênh lệch giữa đường hỗ trợ và kháng cự biến đổi mạnh, nhà đầu tư sẽ rất khó để xác định điểm cắt lỗ.
• Điểm Pivot chỉ có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn và không thể dùng để dự đoán xu hướng trong tương lai xa hơn.
• Không thể được sử dụng để dự đoán xu hướng của cổ phiếu hoặc chỉ số chứng khoán trong một thời gian dài khi công ty có những biến động lớn liên quan các yếu tố như lợi nhuận, nợ,…

Hướng dẫn cách giao dịch hiệu quả với điểm Pivot

Giao dịch khi thị trường đi ngang

Khi thị trường chưa có xu hướng tăng giảm rõ rệt, giá nằm trong phạm vi giữa mức hỗ trợ và kháng cự, bạn hãy thực hiện lệnh Buy tại hỗ trợ và lệnh Sell tại kháng cự. Lưu ý: bạn nên đặt Stoploss phía dưới đường hỗ trợ và phía trên mức kháng cự.

Giao dịch khi thị trường Breakout

Khi mức giá của chứng khoán cao hơn mức điểm Pivot, nhà đầu tư sẽ hướng tới chiến lược Breakout. Có 2 phương án:

• Đặt lệnh Buy Stop/Sell Stop cách kháng cự/hỗ trợ một đoạn và chốt lời tại hỗ trợ/kháng cự gần nhất.
• Đợi đến khi giá phục hồi sau Breakout rồi tiến hành vào lệnh và chốt lời tại kháng cự/hỗ trợ gần nhất.

Giao dịch khi thị trường đảo chiều

Đảo chiều là tình huống bạn cần phải theo dõi và đợi tín hiệu thích hợp rồi mới bắt đầu giao dịch. Như hình bên dưới, giá đang có xu hướng tăng và đã di chuyển lên phía trên đường Pivot Point, chạm ngưỡng R3 gặp cặp nến đảo chiều mạnh báo hiệu xu hướng giảm.

Lúc này, bạn hãy đặt lệnh Sell Limit tại đường R3 và dừng lỗ cao hơn đỉnh cây nến cao nhất rồi chốt lời tại hỗ trợ gần nhất là đường S1.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến điểm Pivot, công thức tính cũng như cách áp dụng chỉ báo này trong giao dịch chứng khoán. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho những ai đang đã, đang và có mong muốn tìm hiểu thị trường chứng khoán. Chúc bạn đầu tư hiệu quả nhé!

Những câu hỏi thường gặp